| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 861.00 | 386.00 | 495 474.00 | 495 861.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 732.00 | 386.00 | 498 346.00 | 498 732.00 |
CU Autres participations | 493 209.00 | | 493 209.00 | 493 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 076.00 | 100 112.00 | | 105 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 329.00 | 4 964.00 | | 10 329.00 |
DK Provisions réglementées | 60.00 | | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 116 566.00 | 106 176.00 | | 116 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 173.00 | 22 326.00 | | 370 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 4 839.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 522.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 780.00 | 27 686.00 | | 381 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 346.00 | 133 863.00 | | 498 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 400.00 | 9 000.00 | | 14 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071.00 | 4 036.00 | | 4 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 329.00 | 4 964.00 | | 10 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 766.00 | 363 094.00 | | 132 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495 474.00 | | | 495 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 861.00 | | | 495 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | | | 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | | | 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 380.00 | 363 094.00 | | 132 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386.00 | | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | | | 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 173.00 | 53 778.00 | 214 135.00 | 370 173.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 780.00 | 65 385.00 | 214 135.00 | 381 780.00 |