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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 766.00 | 386.00 | 132 380.00 | 132 766.00 |
BZ Autres créances | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 249.00 | 386.00 | 133 863.00 | 134 249.00 |
CU Autres participations | 132 380.00 | | 132 380.00 | 132 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 112.00 | 95 987.00 | | 100 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 964.00 | 4 125.00 | | 4 964.00 |
DL TOTAL (I) | 106 176.00 | 101 212.00 | | 106 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 326.00 | 27 387.00 | | 22 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 839.00 | 3 588.00 | | 4 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 480.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 686.00 | 31 454.00 | | 27 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 863.00 | 132 666.00 | | 133 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036.00 | 4 875.00 | | 4 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 964.00 | 4 125.00 | | 4 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 766.00 | | | 132 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | | | 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 380.00 | | | 132 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386.00 | | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | | | 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 326.00 | 4 957.00 | 17 369.00 | 22 326.00 |
VI Groupe et associés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 686.00 | 10 317.00 | 17 369.00 | 27 686.00 |