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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 032.00 | 386.00 | 484 645.00 | 485 032.00 |
BZ Autres créances | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
CF Disponibilités | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 282.00 | 386.00 | 523 896.00 | 524 282.00 |
CU Autres participations | 482 380.00 | | 482 380.00 | 482 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 405.00 | 105 076.00 | | 115 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 780.00 | 10 329.00 | | 91 780.00 |
DK Provisions réglementées | | 60.00 | | |
DL TOTAL (I) | 208 286.00 | 116 566.00 | | 208 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 495.00 | 370 173.00 | | 315 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 149.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 109.00 | | |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 610.00 | 381 780.00 | | 315 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 896.00 | 498 346.00 | | 523 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 371.00 | 381 780.00 | | 63 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 799.00 | 60.00 | | 10 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 799.00 | -60.00 | | -10 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 536.00 | 14 400.00 | | 109 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 756.00 | 4 071.00 | | 17 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 780.00 | 10 329.00 | | 91 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 861.00 | | | 495 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 829.00 | 484 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 829.00 | 485 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | | | 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 474.00 | | | 495 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386.00 | 30.00 | 30.00 | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | 30.00 | 30.00 | 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 339.00 | 49 100.00 | 200 879.00 | 301 339.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 454.00 | 49 215.00 | 200 879.00 | 301 454.00 |