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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 914.00 | 1 027 818.00 | 309 096.00 | 1 336 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 767.00 | 149 796.00 | 66 971.00 | 216 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 522.00 | 1 178 749.00 | 419 773.00 | 1 598 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 392.00 | | 201 392.00 | 201 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
BZ Autres créances | 76 034.00 | | 76 034.00 | 76 034.00 |
CF Disponibilités | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 074.00 | | 392 074.00 | 392 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 596.00 | 1 178 749.00 | 811 847.00 | 1 990 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 207 283.00 | | | 207 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
DL TOTAL (I) | 326 052.00 | | | 326 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 927.00 | | | 83 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 586.00 | | | 87 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 242.00 | | | 173 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 727.00 | | | 136 727.00 |
EA Autres dettes | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 795.00 | | | 485 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 847.00 | | | 811 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 093.00 | | | 385 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 808.00 | 262 114.00 | 21 173.00 | 937 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 673.00 | 262 114.00 | 21 173.00 | 936 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 242.00 | 173 242.00 | | 173 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 727.00 | 136 727.00 | | 136 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 927.00 | 61 896.00 | 22 031.00 | 83 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 757.00 | 126 757.00 | | 126 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 988.00 | 126 757.00 | 7 231.00 | 133 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 795.00 | 463 764.00 | 22 031.00 | 485 795.00 |