| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 610.00 | 1 191 659.00 | 165 950.00 | 1 357 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 501.00 | 197 618.00 | 147 883.00 | 345 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 722.00 | 1 390 412.00 | 355 309.00 | 1 745 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 932.00 | | 147 932.00 | 147 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
BZ Autres créances | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
CF Disponibilités | 255 030.00 | | 255 030.00 | 255 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 109.00 | | 524 109.00 | 524 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 832.00 | 1 390 412.00 | 879 419.00 | 2 269 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 249 051.00 | 207 282.00 | | 249 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 803.00 | 41 768.00 | | 72 803.00 |
DL TOTAL (I) | 398 855.00 | 326 051.00 | | 398 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 109.00 | 83 926.00 | | 119 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 798.00 | 87 586.00 | | 58 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 373.00 | 173 242.00 | | 165 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 969.00 | 136 727.00 | | 132 969.00 |
EA Autres dettes | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 563.00 | 485 795.00 | | 480 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 419.00 | 811 847.00 | | 879 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 563.00 | 385 092.00 | | 480 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 749.00 | 212 109.00 | 445.00 | 1 178 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 614.00 | 212 109.00 | 445.00 | 1 177 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 373.00 | 165 373.00 | | 165 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 970.00 | 132 970.00 | | 132 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 110.00 | 119 110.00 | | 119 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 148.00 | 121 148.00 | | 121 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 148.00 | 121 148.00 | | 126 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 564.00 | 480 564.00 | | 480 564.00 |