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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 605.00 | 1 328 962.00 | 219 642.00 | 1 548 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 242.00 | 253 198.00 | 93 044.00 | 346 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 460.00 | 1 583 296.00 | 354 164.00 | 1 937 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 387.00 | | 280 387.00 | 280 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 527.00 | 3 665.00 | 75 862.00 | 79 527.00 |
BZ Autres créances | 86 934.00 | | 86 934.00 | 86 934.00 |
CF Disponibilités | 205 657.00 | | 205 657.00 | 205 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 496.00 | 3 665.00 | 653 831.00 | 657 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 956.00 | 1 586 961.00 | 1 007 995.00 | 2 594 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 291 855.00 | 249 051.00 | | 291 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 330.00 | 72 803.00 | | 102 330.00 |
DL TOTAL (I) | 471 186.00 | 398 855.00 | | 471 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 843.00 | 119 109.00 | | 111 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 792.00 | 58 798.00 | | 20 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 605.00 | 165 373.00 | | 200 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 723.00 | 132 969.00 | | 148 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
EA Autres dettes | 4 432.00 | 4 312.00 | | 4 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 809.00 | 480 563.00 | | 536 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 995.00 | 879 419.00 | | 1 007 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 365.00 | 480 563.00 | | 448 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 413.00 | 201 360.00 | 8 476.00 | 1 390 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 278.00 | 201 360.00 | 8 476.00 | 1 389 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 606.00 | 200 606.00 | | 200 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 723.00 | 148 723.00 | | 148 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 844.00 | 23 333.00 | 88 511.00 | 111 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 452.00 | 171 452.00 | | 171 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 452.00 | 171 452.00 | 5 000.00 | 176 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 809.00 | 448 298.00 | 88 511.00 | 536 809.00 |