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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 558.00 | 4 114.00 | 7 444.00 | 11 558.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 284.00 | 16 577.00 | 56 706.00 | 73 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 302.00 | 35 312.00 | 40 990.00 | 76 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 421.00 | 56 003.00 | 122 418.00 | 178 421.00 |
BT Marchandises | 107 249.00 | | 107 249.00 | 107 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 760.00 | | 145 760.00 | 145 760.00 |
BZ Autres créances | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CF Disponibilités | 64 428.00 | | 64 428.00 | 64 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 660.00 | | 335 660.00 | 335 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 081.00 | 56 003.00 | 458 077.00 | 514 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 535.00 | 600.00 | | 2 535.00 |
DG Autres réserves | 48 369.00 | 11 596.00 | | 48 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 064.00 | 38 709.00 | | 32 064.00 |
DL TOTAL (I) | 112 968.00 | 80 904.00 | | 112 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 444.00 | 91 813.00 | | 199 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | 2 184.00 | | 2 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 792.00 | 78 238.00 | | 97 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 599.00 | 19 890.00 | | 44 599.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 109.00 | 192 453.00 | | 345 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 077.00 | 273 358.00 | | 458 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 803.00 | 21 200.00 | | 34 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 3 188.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 877.00 | 18 012.00 | | 33 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 792.00 | 97 792.00 | | 97 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 444.00 | 115 830.00 | 83 614.00 | 199 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 383.00 | 160 383.00 | | 160 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 533.00 | 160 383.00 | 150.00 | 160 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 109.00 | 261 495.00 | 83 614.00 | 345 109.00 |