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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 558.00 | 7 874.00 | 3 684.00 | 11 558.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 074.00 | 30 548.00 | 43 526.00 | 74 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 891.00 | 50 984.00 | 94 907.00 | 145 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 468.00 | 89 406.00 | 167 061.00 | 256 468.00 |
BT Marchandises | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 045.00 | | 257 045.00 | 257 045.00 |
BZ Autres créances | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CF Disponibilités | 106 218.00 | | 106 218.00 | 106 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 202.00 | | 493 202.00 | 493 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 670.00 | 89 406.00 | 660 264.00 | 749 670.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 535.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 904.00 | 48 369.00 | | 47 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 313.00 | 32 064.00 | | 103 313.00 |
DL TOTAL (I) | 184 218.00 | 112 968.00 | | 184 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 919.00 | 199 444.00 | | 292 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | 2 229.00 | | 3 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 390.00 | 97 792.00 | | 65 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 012.00 | 44 599.00 | | 113 012.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 1 045.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 046.00 | 345 109.00 | | 476 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 264.00 | 458 077.00 | | 660 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 003.00 | 34 921.00 | 1 518.00 | 56 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 3 760.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 889.00 | 31 161.00 | 1 518.00 | 51 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 012.00 | 113 012.00 | | 113 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 919.00 | 139 561.00 | 153 358.00 | 292 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 684.00 | 275 684.00 | | 275 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 834.00 | 275 684.00 | 150.00 | 275 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 836.00 | 321 478.00 | 153 358.00 | 474 836.00 |