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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 353.00 | 11 399.00 | 4 954.00 | 16 353.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 023.00 | 45 074.00 | 33 949.00 | 79 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 573.00 | 58 170.00 | 151 403.00 | 209 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 893.00 | 114 643.00 | 305 250.00 | 419 893.00 |
BT Marchandises | 225 208.00 | | 225 208.00 | 225 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 173.00 | | 491 173.00 | 491 173.00 |
BZ Autres créances | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
CF Disponibilités | 131 524.00 | | 131 524.00 | 131 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 710.00 | | 896 710.00 | 896 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 602.00 | 114 643.00 | 1 201 960.00 | 1 316 602.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 218.00 | 47 904.00 | | 151 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 613.00 | 103 313.00 | | 144 613.00 |
DL TOTAL (I) | 328 831.00 | 184 218.00 | | 328 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 851.00 | 292 919.00 | | 439 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 3 332.00 | | 1 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 326.00 | 1 210.00 | | 11 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 504.00 | 65 390.00 | | 290 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 614.00 | 113 012.00 | | 125 614.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 183.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 129.00 | 476 046.00 | | 873 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 960.00 | 660 264.00 | | 1 201 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 842.00 | 321 478.00 | | 547 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 406.00 | 46 021.00 | 20 785.00 | 89 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 874.00 | 3 525.00 | | 7 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 533.00 | 42 496.00 | 20 785.00 | 81 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 504.00 | 290 504.00 | | 290 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 614.00 | 125 614.00 | | 125 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 851.00 | 114 563.00 | 293 670.00 | 439 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 978.00 | 539 978.00 | | 539 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 128.00 | 539 978.00 | 150.00 | 540 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 802.00 | 536 515.00 | 293 670.00 | 861 802.00 |