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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AP Constructions | 66 361.00 | 8 442.00 | 57 919.00 | 66 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 340.00 | 143 184.00 | 32 156.00 | 175 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 024.00 | 391 721.00 | 361 304.00 | 753 024.00 |
BF Prêts | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 599.00 | 543 346.00 | 516 253.00 | 1 059 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 021.00 | | 229 021.00 | 229 021.00 |
BZ Autres créances | 1 469 181.00 | | 1 469 181.00 | 1 469 181.00 |
CF Disponibilités | 60 059.00 | | 60 059.00 | 60 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 731.00 | | 1 858 731.00 | 1 858 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 331.00 | 543 346.00 | 2 374 984.00 | 2 918 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 412.00 | | | 311 412.00 |
DL TOTAL (I) | 403 719.00 | | | 403 719.00 |
DP Provisions pour risques | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 510.00 | | | 500 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 801.00 | | | 315 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 083.00 | | | 602 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 185.00 | | | 447 185.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 640.00 | | | 1 880 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 984.00 | | | 2 374 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 288.00 | | | 1 552 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 542 124.00 | | 4 542 124.00 | 4 542 124.00 |
FG Production vendue services | 165 159.00 | | 165 159.00 | 165 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 282.00 | | 4 707 282.00 | 4 707 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 861 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 950.00 | |
GE Autres charges | | | 7 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 411.00 | | | 121 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 596.00 | | | 132 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 018.00 | | | 4 969 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 606.00 | | | 4 657 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 412.00 | | | 311 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 194.00 | | 91 036.00 | 1 152 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 190.00 | 54 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 541.00 | 180 090.00 | 1 059 599.00 | 3 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541.00 | 174 900.00 | 994 725.00 | 3 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 873.00 | | 56 293.00 | 1 116 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 259.00 | | 34 743.00 | 25 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 513.00 | 131 950.00 | 131 117.00 | 542 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 513.00 | 131 950.00 | 131 117.00 | 542 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 801.00 | 315 801.00 | | 315 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 562.00 | 615 562.00 | | 615 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 669.00 | 145 669.00 | | 145 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 576.00 | 167 576.00 | | 167 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UP Prêts | 19 953.00 | 6 060.00 | 13 893.00 | 19 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
UX Autres créances clients | 229 021.00 | 229 021.00 | | 229 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 247.00 | 1 108 247.00 | | 1 108 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 510.00 | 172 159.00 | 314 352.00 | 500 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 707.00 | | | 119 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 116.00 | 305 116.00 | | 305 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 862.00 | 1 734 111.00 | 48 752.00 | 1 782 862.00 |
VW T.V.A. | 109 382.00 | 109 382.00 | | 109 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 640.00 | 1 552 288.00 | 314 352.00 | 1 880 640.00 |