| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AP Constructions | 125 979.00 | 29 158.00 | 96 821.00 | 125 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 704.00 | 161 696.00 | 22 008.00 | 183 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 868.00 | 544 908.00 | 218 960.00 | 763 868.00 |
BF Prêts | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 140.00 | 735 763.00 | 387 377.00 | 1 123 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 705.00 | 28 490.00 | 102 215.00 | 130 705.00 |
BZ Autres créances | 2 553 729.00 | | 2 553 729.00 | 2 553 729.00 |
CF Disponibilités | 455 811.00 | | 455 811.00 | 455 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 344.00 | 28 490.00 | 3 169 854.00 | 3 198 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 484.00 | 764 253.00 | 3 557 231.00 | 4 321 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 378 704.00 | 348 719.00 | | 378 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 217.00 | 29 985.00 | | 546 217.00 |
DL TOTAL (I) | 979 921.00 | 433 704.00 | | 979 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 723.00 | 1 810 992.00 | | 1 629 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 934.00 | 321 181.00 | | 322 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 519.00 | 23 861.00 | | 39 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 767.00 | 699 231.00 | | 283 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 725.00 | 431 202.00 | | 298 725.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | 2 640.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 310.00 | 3 289 107.00 | | 2 577 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 231.00 | 3 722 811.00 | | 3 557 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 779.00 | 1 343 903.00 | | 944 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 847 434.00 | | 2 847 434.00 | 2 847 434.00 |
FG Production vendue services | -139.00 | | -139.00 | -139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 296.00 | | 2 847 296.00 | 2 847 296.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 463 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 895.00 | 57 262.00 | | 118 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 904.00 | 4 508.00 | | 12 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 039.00 | 4 508.00 | | 13 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 061.00 | 59 712.00 | | 3 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061.00 | 59 712.00 | | 3 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 979.00 | -55 204.00 | | 9 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 120.00 | -2 107.00 | | 56 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 751.00 | 2 896 205.00 | | 3 499 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 534.00 | 2 866 220.00 | | 2 953 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 217.00 | 29 985.00 | | 546 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 391.00 | | 28 591.00 | 1 099 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 39 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 407.00 | 1 436.00 | 1 123 140.00 | 3 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407.00 | 136.00 | 1 073 551.00 | 3 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 803.00 | | 27 291.00 | 1 049 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 527.00 | | 1 300.00 | 39 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 617.00 | 97 281.00 | 136.00 | 638 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 617.00 | 97 281.00 | 136.00 | 638 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 911.00 | 2 662.00 | 320 249.00 | 322 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 286.00 | 323 286.00 | | 323 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 106.00 | 119 106.00 | | 119 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 220.00 | 130 220.00 | | 130 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UP Prêts | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
UX Autres créances clients | 98 796.00 | 98 796.00 | | 98 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VB T. V. A. | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
VC Groupe et associés | 2 403 592.00 | 2 403 592.00 | | 2 403 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 723.00 | 317 441.00 | 1 312 282.00 | 1 629 723.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 115.00 | | | 185 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 909.00 | 2 694 050.00 | 34 859.00 | 2 728 909.00 |
VW T.V.A. | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 310.00 | 944 779.00 | 1 632 531.00 | 2 577 310.00 |