| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AP Constructions | 134 684.00 | 42 016.00 | 92 668.00 | 134 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 661.00 | 170 409.00 | 23 252.00 | 193 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 362.00 | 624 887.00 | 193 475.00 | 818 362.00 |
BF Prêts | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 821.00 | 837 311.00 | 359 509.00 | 1 196 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 706.00 | 729.00 | 95 977.00 | 96 706.00 |
BZ Autres créances | 1 240 922.00 | | 1 240 922.00 | 1 240 922.00 |
CF Disponibilités | 884 084.00 | | 884 084.00 | 884 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 113.00 | 729.00 | 2 305 384.00 | 2 306 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 934.00 | 838 040.00 | 2 664 894.00 | 3 502 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 921.00 | 378 704.00 | | 24 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 235.00 | 546 217.00 | | 468 235.00 |
DL TOTAL (I) | 548 156.00 | 979 921.00 | | 548 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 391.00 | 1 629 723.00 | | 1 315 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 124.00 | 322 934.00 | | 21 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 562.00 | 39 519.00 | | 24 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 238.00 | 283 767.00 | | 512 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 233.00 | 298 725.00 | | 237 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 2 642.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 737.00 | 2 577 310.00 | | 2 116 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 894.00 | 3 557 231.00 | | 2 664 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 268.00 | 944 779.00 | | 1 162 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 445 629.00 | | 4 445 629.00 | 4 445 629.00 |
FD Production vendue biens | -6 538.00 | | -6 538.00 | -6 538.00 |
FG Production vendue services | 68 035.00 | | 68 035.00 | 68 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 507 127.00 | | 4 507 127.00 | 4 507 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 549.00 | |
GE Autres charges | | | 28 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366 384.00 | 118 895.00 | | 366 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 810.00 | 12 904.00 | | 28 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 810.00 | 13 039.00 | | 28 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 651.00 | 3 061.00 | | 12 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 791.00 | 3 061.00 | | 14 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 019.00 | 9 979.00 | | 14 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 527.00 | 56 120.00 | | 156 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 558.00 | 3 499 751.00 | | 5 009 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 323.00 | 2 953 534.00 | | 4 541 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 235.00 | 546 217.00 | | 468 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 140.00 | | 83 856.00 | 1 123 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | 7 930.00 | 40 052.00 | 2 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 245.00 | 7 930.00 | 1 196 821.00 | 2 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 551.00 | | 73 156.00 | 1 073 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 527.00 | | 10 700.00 | 39 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 763.00 | 101 549.00 | | 735 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 763.00 | 101 549.00 | | 735 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 800.00 | 536 800.00 | | 536 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 357.00 | 108 357.00 | | 108 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UP Prêts | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
UX Autres créances clients | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 283.00 | 1 144 283.00 | | 1 144 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 391.00 | 360 921.00 | 954 470.00 | 1 315 391.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 626.00 | | | 315 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 282.00 | 1 373 098.00 | 27 184.00 | 1 400 282.00 |
VW T.V.A. | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 737.00 | 1 162 268.00 | 954 470.00 | 2 116 737.00 |