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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 497.00 | 505.00 | 2 464 992.00 | 2 465 497.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
CF Disponibilités | 473 122.00 | | 473 122.00 | 473 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 913.00 | | 518 913.00 | 518 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 410.00 | 505.00 | 2 983 905.00 | 2 984 410.00 |
CU Autres participations | 2 464 992.00 | | 2 464 992.00 | 2 464 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 240.00 | 2 010 240.00 | | 2 010 240.00 |
DH Report à nouveau | -424 902.00 | -333 404.00 | | -424 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 724.00 | -91 498.00 | | -41 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 613.00 | 1 585 338.00 | | 1 543 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 590.00 | 1 460 755.00 | | 1 433 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 2 916.00 | | 3 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 292.00 | 1 463 671.00 | | 1 440 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 905.00 | 3 049 009.00 | | 2 983 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 292.00 | 1 463 671.00 | | 1 440 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 059.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 502.00 | | | -4 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 560.00 | -4 228.00 | | -5 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 012.00 | 67 915.00 | | 60 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 737.00 | 159 413.00 | | 101 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 724.00 | -91 498.00 | | -41 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 130.00 | | | 2 502 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 634.00 | 2 465 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 634.00 | 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464 992.00 | | | 2 464 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 592.00 | 9 059.00 | 12 146.00 | 3 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 501.00 | 9 059.00 | 12 146.00 | 3 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 590.00 | 1 433 590.00 | | 1 433 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 292.00 | 1 440 292.00 | | 1 440 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | 694.00 | | 26.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 766.00 | 3 144.00 | | 3 766.00 |
ST Autres comptes | 1 401.00 | 5 312.00 | | 1 401.00 |
YW Taxe professionnelle | | 521.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26.00 | 1 215.00 | | 26.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | 828.00 | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 833.00 | 996.00 | | 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 167.00 | 8 456.00 | | 5 167.00 |