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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 497.00 | 505.00 | 2 464 992.00 | 2 465 497.00 |
BZ Autres créances | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
CF Disponibilités | 464 962.00 | | 464 962.00 | 464 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 520 111.00 | | 520 111.00 | 520 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 607.00 | 505.00 | 2 985 103.00 | 2 985 607.00 |
CU Autres participations | 2 464 992.00 | | 2 464 992.00 | 2 464 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 240.00 | 2 010 240.00 | | 2 010 240.00 |
DH Report à nouveau | -466 627.00 | -424 902.00 | | -466 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 040.00 | -41 724.00 | | -12 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 574.00 | 1 543 613.00 | | 1 531 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 26.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 000.00 | 1 433 590.00 | | 1 448 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 3 004.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | 3 672.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 529.00 | 1 440 292.00 | | 1 453 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 103.00 | 2 983 905.00 | | 2 985 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 529.00 | 1 440 292.00 | | 1 453 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 14.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 24 502.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -4 502.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 156.00 | -5 560.00 | | -8 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 60 012.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 042.00 | 101 737.00 | | 12 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 040.00 | -41 724.00 | | -12 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 497.00 | | | 2 465 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 465 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464 992.00 | | | 2 464 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505.00 | | | 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | | | 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VC Groupe et associés | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 000.00 | 1 448 000.00 | | 1 448 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 529.00 | 1 453 529.00 | | 1 453 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 26.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 958.00 | 3 766.00 | | 6 958.00 |
ST Autres comptes | 217.00 | 1 401.00 | | 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 503.00 | 26.00 | | 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 230.00 | 833.00 | | 1 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 175.00 | 5 167.00 | | 7 175.00 |