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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 497.00 | 505.00 | 2 464 992.00 | 2 465 497.00 |
BZ Autres créances | 65 495.00 | | 65 495.00 | 65 495.00 |
CF Disponibilités | 455 345.00 | | 455 345.00 | 455 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 840.00 | | 520 840.00 | 520 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 337.00 | 505.00 | 2 985 832.00 | 2 986 337.00 |
CU Autres participations | 2 464 992.00 | | 2 464 992.00 | 2 464 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 240.00 | 2 010 240.00 | | 2 010 240.00 |
DH Report à nouveau | -478 666.00 | -466 627.00 | | -478 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 171.00 | -12 040.00 | | -14 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 403.00 | 1 531 574.00 | | 1 517 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 012.00 | 1 448 000.00 | | 1 463 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 560.00 | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886.00 | 967.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 430.00 | 1 453 529.00 | | 1 468 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 832.00 | 2 985 103.00 | | 2 985 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 430.00 | 1 453 529.00 | | 1 468 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 107.00 | -8 156.00 | | -9 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 173.00 | 12 042.00 | | 14 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 171.00 | -12 040.00 | | -14 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 497.00 | | | 2 465 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 465 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464 992.00 | | | 2 464 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505.00 | | | 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | | | 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VC Groupe et associés | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 463 012.00 | 1 463 012.00 | | 1 463 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 495.00 | 65 495.00 | | 65 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 430.00 | 1 468 430.00 | | 1 468 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 183.00 | 6 958.00 | | 6 183.00 |
ST Autres comptes | 235.00 | 217.00 | | 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | 503.00 | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 516.00 | 503.00 | | 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 236.00 | 1 230.00 | | 1 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 418.00 | 7 175.00 | | 6 418.00 |