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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 583.00 | 4 411.00 | 6 172.00 | 10 583.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 818.00 | 6 501.00 | 3 317.00 | 9 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 504.00 | 30 338.00 | 14 166.00 | 44 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 738.00 | 41 250.00 | 185 488.00 | 226 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 254.00 | | 103 254.00 | 103 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 292.00 | | 246 292.00 | 246 292.00 |
BZ Autres créances | 211 783.00 | | 211 783.00 | 211 783.00 |
CF Disponibilités | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 900.00 | | 585 900.00 | 585 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 639.00 | 41 250.00 | 771 388.00 | 812 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
DH Report à nouveau | | -45 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 996.00 | 60 086.00 | | 73 996.00 |
DL TOTAL (I) | 127 582.00 | 53 587.00 | | 127 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 738.00 | | | 111 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 713.00 | 4 944.00 | | 18 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 543.00 | 93 563.00 | | 309 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 971.00 | 132 137.00 | | 200 971.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | 32 202.00 | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 807.00 | 280 427.00 | | 643 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 388.00 | 334 013.00 | | 771 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 262.00 | 262 846.00 | | 604 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 329 990.00 | | 2 329 990.00 | 2 329 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 990.00 | | 2 329 990.00 | 2 329 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 985.00 | 9 632.00 | | 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 050.00 | 563.00 | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 554.00 | 9 142.00 | | 4 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554.00 | 9 142.00 | | 4 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 554.00 | -9 142.00 | | -4 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 188.00 | 16 749.00 | | 26 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 041.00 | 1 151 766.00 | | 2 331 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 045.00 | 1 091 680.00 | | 2 257 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 996.00 | 60 086.00 | | 73 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 284.00 | 51 015.00 | | 30 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 113.00 | | 166 625.00 | 60 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 483.00 | | 155 100.00 | 5 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 797.00 | | 11 525.00 | 42 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 010.00 | 11 241.00 | | 30 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 1 859.00 | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 457.00 | 9 382.00 | | 27 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 543.00 | 309 543.00 | | 309 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
UX Autres créances clients | 238 242.00 | 238 242.00 | | 238 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VB T. V. A. | 210 132.00 | 210 132.00 | | 210 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 003.00 | 59 458.00 | 39 545.00 | 99 003.00 |
VI Groupe et associés | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797.00 | | | 797.00 |
VP Divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 908.00 | 469 908.00 | | 469 908.00 |
VW T.V.A. | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 807.00 | 604 262.00 | 39 545.00 | 643 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 388.00 | 384.00 | | 10 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 593.00 | 66 233.00 | | 65 593.00 |
ST Autres comptes | 395 605.00 | 243 429.00 | | 395 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 020.00 | 61 085.00 | | 242 020.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 37 628.00 | | |
YT Sous‐traitance | 459 723.00 | 86 715.00 | | 459 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 198.00 | 3 417.00 | | 5 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 586.00 | 3 801.00 | | 15 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 927.00 | 50 803.00 | | 96 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 042.00 | 91 733.00 | | 196 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 941.00 | 457 463.00 | | 1 162 941.00 |