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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 583.00 | 7 554.00 | 3 029.00 | 10 583.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 378.00 | 9 630.00 | 748.00 | 10 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 637.00 | 42 720.00 | 40 918.00 | 83 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 431.00 | 59 904.00 | 206 527.00 | 266 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 266.00 | | 168 266.00 | 168 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 308.00 | | 498 308.00 | 498 308.00 |
BZ Autres créances | 229 239.00 | | 229 239.00 | 229 239.00 |
CF Disponibilités | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 266.00 | | 974 266.00 | 974 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 698.00 | 59 904.00 | 1 180 793.00 | 1 240 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 95 461.00 | 78 207.00 | | 95 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 954.00 | 17 254.00 | | 50 954.00 |
DL TOTAL (I) | 184 915.00 | 133 961.00 | | 184 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 531.00 | 242 910.00 | | 281 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 1 228.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 323.00 | 246 538.00 | | 329 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 342.00 | 210 893.00 | | 303 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
EA Autres dettes | 80 070.00 | 57 272.00 | | 80 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 879.00 | 758 841.00 | | 995 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 793.00 | 892 802.00 | | 1 180 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 274.00 | 758 841.00 | | 976 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035.00 | 175.00 | | 1 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 337.00 | | 1 455 337.00 | 1 455 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 337.00 | | 1 455 337.00 | 1 455 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 743.00 | |
GE Autres charges | | | 4 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 372.00 | 29 594.00 | | 14 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 225.00 | 2 678.00 | | 4 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | 10 412.00 | | 1 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 12 938.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | -12 938.00 | | -1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 436.00 | 22 293.00 | | 23 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 511.00 | 1 405 175.00 | | 1 477 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 557.00 | 1 387 921.00 | | 1 426 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 954.00 | 17 254.00 | | 50 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 386.00 | 27 420.00 | | 17 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 710.00 | | 7 722.00 | 258 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 583.00 | | | 160 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 294.00 | | 7 722.00 | 86 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 161.00 | 14 743.00 | | 45 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 534.00 | 1 020.00 | | 6 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 627.00 | 13 723.00 | | 38 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 323.00 | 329 323.00 | | 329 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 522.00 | 167 522.00 | | 167 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
UX Autres créances clients | 479 069.00 | 479 069.00 | | 479 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VB T. V. A. | 145 239.00 | 145 239.00 | | 145 239.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 496.00 | 260 891.00 | 19 605.00 | 280 496.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 614.00 | 77 614.00 | | 77 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 847.00 | 763 847.00 | | 763 847.00 |
VW T.V.A. | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 879.00 | 976 274.00 | 19 605.00 | 995 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 045.00 | -275.00 | | 4 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 746.00 | 127 562.00 | | 154 746.00 |
ST Autres comptes | 178 964.00 | 243 767.00 | | 178 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 772.00 | 137 010.00 | | 159 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 760.00 | 20 651.00 | | 9 760.00 |
YT Sous‐traitance | 81 299.00 | 97 012.00 | | 81 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 870.00 | 1 328.00 | | 3 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 915.00 | 1 053.00 | | 7 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 960.00 | 59 260.00 | | 58 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 265.00 | 108 098.00 | | 117 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 782.00 | 605 351.00 | | 574 782.00 |