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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 583.00 | 6 534.00 | 4 049.00 | 10 583.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 818.00 | 8 129.00 | 1 689.00 | 9 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 476.00 | 30 498.00 | 45 977.00 | 76 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 710.00 | 45 161.00 | 213 548.00 | 258 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 103.00 | | 188 103.00 | 188 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 319.00 | | 215 319.00 | 215 319.00 |
BZ Autres créances | 232 949.00 | | 232 949.00 | 232 949.00 |
CF Disponibilités | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 253.00 | | 679 253.00 | 679 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 963.00 | 45 161.00 | 892 802.00 | 937 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 78 207.00 | 15 086.00 | | 78 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 254.00 | 73 996.00 | | 17 254.00 |
DL TOTAL (I) | 133 961.00 | 127 582.00 | | 133 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 910.00 | 111 738.00 | | 242 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 18 713.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 538.00 | 309 543.00 | | 246 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 893.00 | 200 971.00 | | 210 893.00 |
EA Autres dettes | 57 272.00 | 2 841.00 | | 57 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 841.00 | 643 807.00 | | 758 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 802.00 | 771 388.00 | | 892 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 841.00 | 604 262.00 | | 758 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 12 735.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 312.00 | | 1 371 312.00 | 1 371 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 312.00 | | 1 371 312.00 | 1 371 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 594.00 | 985.00 | | 29 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 678.00 | 3 050.00 | | 2 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 412.00 | 4 554.00 | | 10 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 938.00 | 4 554.00 | | 12 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 938.00 | -4 554.00 | | -12 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 293.00 | 26 188.00 | | 22 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 175.00 | 2 331 041.00 | | 1 405 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 921.00 | 2 257 045.00 | | 1 387 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 254.00 | 73 996.00 | | 17 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 420.00 | 30 284.00 | | 27 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 738.00 | | 41 662.00 | 226 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 690.00 | 258 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 690.00 | 86 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 583.00 | | | 160 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 322.00 | | 41 662.00 | 54 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 250.00 | 13 601.00 | 9 690.00 | 41 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 2 123.00 | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 839.00 | 11 478.00 | 9 690.00 | 36 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 538.00 | 246 538.00 | | 246 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 311.00 | 95 311.00 | | 95 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
UX Autres créances clients | 207 269.00 | 207 269.00 | | 207 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VB T. V. A. | 180 390.00 | 180 390.00 | | 180 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 735.00 | 242 735.00 | | 242 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 621.00 | | | 150 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VP Divers | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 595.00 | 460 595.00 | | 460 595.00 |
VW T.V.A. | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 841.00 | 758 841.00 | | 758 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -275.00 | 10 388.00 | | -275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 562.00 | 65 593.00 | | 127 562.00 |
ST Autres comptes | 243 767.00 | 395 605.00 | | 243 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 010.00 | 242 020.00 | | 137 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
YT Sous‐traitance | 97 012.00 | 459 723.00 | | 97 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | 5 198.00 | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 053.00 | 15 586.00 | | 1 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 260.00 | 96 927.00 | | 59 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 098.00 | 196 042.00 | | 108 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 351.00 | 1 162 941.00 | | 605 351.00 |