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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BT Marchandises | 568 999.00 | | 568 999.00 | 568 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 990.00 | | 226 990.00 | 226 990.00 |
BZ Autres créances | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CF Disponibilités | 90 432.00 | | 90 432.00 | 90 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 413.00 | | 889 413.00 | 889 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 413.00 | | 1 299 413.00 | 1 299 413.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 724.00 | 8 106.00 | | 17 724.00 |
DG Autres réserves | 145 296.00 | 145 296.00 | | 145 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 151.00 | 9 618.00 | | 27 151.00 |
DL TOTAL (I) | 600 172.00 | 573 021.00 | | 600 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 746.00 | 103 482.00 | | 110 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 895.00 | 498 435.00 | | 528 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 598.00 | 33 749.00 | | 59 598.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 241.00 | 680 667.00 | | 699 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 413.00 | 1 253 688.00 | | 1 299 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 746.00 | | | 110 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 896.00 | 528 896.00 | | 528 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UX Autres créances clients | 226 990.00 | 226 990.00 | | 226 990.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VI Groupe et associés | 110 746.00 | 110 746.00 | | 110 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 981.00 | 229 981.00 | | 229 981.00 |
VW T.V.A. | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 241.00 | 699 241.00 | | 699 241.00 |