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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 280.00 | 750.00 | 27 530.00 | 28 280.00 |
BF Prêts | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 280.00 | 750.00 | 457 530.00 | 458 280.00 |
BT Marchandises | 601 967.00 | | 601 967.00 | 601 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 547.00 | | 103 547.00 | 103 547.00 |
BZ Autres créances | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CF Disponibilités | 362 850.00 | | 362 850.00 | 362 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 481.00 | | 1 078 481.00 | 1 078 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 761.00 | 750.00 | 1 536 011.00 | 1 536 761.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 17 724.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 149 172.00 | 145 296.00 | | 149 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 627.00 | 27 151.00 | | 325 627.00 |
DL TOTAL (I) | 925 799.00 | 600 172.00 | | 925 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 110 746.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 197.00 | 528 895.00 | | 494 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 578.00 | 59 598.00 | | 88 578.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 211.00 | 699 241.00 | | 610 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 011.00 | 1 299 413.00 | | 1 536 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 211.00 | 699 241.00 | | 610 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VC Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 212.00 | 610 212.00 | | 610 212.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 494 198.00 | 494 198.00 | | 494 198.00 |