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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 836.00 | 6 829.00 | 22 007.00 | 28 836.00 |
BF Prêts | 344 250.00 | | 344 250.00 | 344 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 102.00 | 6 829.00 | 458 273.00 | 465 102.00 |
BT Marchandises | 651 101.00 | | 651 101.00 | 651 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 008.00 | | 95 008.00 | 95 008.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 142 217.00 | | 142 217.00 | 142 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 719.00 | | 1 066 719.00 | 1 066 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 821.00 | 6 829.00 | 1 524 992.00 | 1 531 821.00 |
CU Autres participations | 92 016.00 | | 92 016.00 | 92 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 474 799.00 | 149 172.00 | | 474 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 316.00 | 325 627.00 | | 27 316.00 |
DL TOTAL (I) | 953 116.00 | 925 799.00 | | 953 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 435.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 505.00 | 494 197.00 | | 496 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 534.00 | 88 578.00 | | 74 534.00 |
EA Autres dettes | | 27 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 876.00 | 610 211.00 | | 571 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 992.00 | 1 536 011.00 | | 1 524 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 876.00 | 610 211.00 | | 571 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 280.00 | | 22 572.00 | 458 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 750.00 | 436 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 465 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 280.00 | | 556.00 | 28 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | 22 016.00 | 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | 6 079.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 6 079.00 | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 506.00 | 496 506.00 | | 496 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UP Prêts | 344 250.00 | 34 723.00 | 309 527.00 | 344 250.00 |
UX Autres créances clients | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 650.00 | 133 123.00 | 309 527.00 | 442 650.00 |
VW T.V.A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 876.00 | 571 876.00 | | 571 876.00 |