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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 656.00 | 87.00 | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 598.00 | 35 553.00 | 172 046.00 | 207 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 555.00 | 33 072.00 | 44 483.00 | 77 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 608.00 | 71 281.00 | 254 327.00 | 325 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 012.00 | | 65 012.00 | 65 012.00 |
BN En cours de production de biens | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 157.00 | | 77 157.00 | 77 157.00 |
BZ Autres créances | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
CF Disponibilités | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 835.00 | | 290 835.00 | 290 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 442.00 | 71 281.00 | 545 162.00 | 616 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 788.00 | 476.00 | | 1 788.00 |
DG Autres réserves | 33 988.00 | 9 051.00 | | 33 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 935.00 | 26 249.00 | | 21 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
DL TOTAL (I) | 97 272.00 | 55 776.00 | | 97 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 314.00 | 61 076.00 | | 216 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 178.00 | 4 972.00 | | 13 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 073.00 | 81 486.00 | | 46 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 052.00 | 73 300.00 | | 99 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 999.00 | 29 177.00 | | 56 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 753.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 889.00 | 251 765.00 | | 447 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 162.00 | 307 541.00 | | 545 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 503.00 | | 181 107.00 | 144 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 743.00 | | 3 739.00 | 10 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 903.00 | | 175 250.00 | 109 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 856.00 | | 2 118.00 | 23 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 188.00 | 27 092.00 | 71 281.00 | 44 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | 520.00 | 2 656.00 | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 053.00 | 26 572.00 | 68 624.00 | 42 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
UX Autres créances clients | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 314.00 | 34 514.00 | 138 986.00 | 216 314.00 |
VI Groupe et associés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 130.00 | | | 167 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 528.00 | 136 555.00 | 23 973.00 | 160 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 816.00 | 220 016.00 | 138 986.00 | 401 816.00 |