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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 006.00 | 3 415.00 | 1 592.00 | 5 006.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 355.00 | 67 299.00 | 149 055.00 | 216 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 824.00 | 51 101.00 | 67 722.00 | 118 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 466.00 | 121 815.00 | 256 651.00 | 378 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 971.00 | | 88 971.00 | 88 971.00 |
BN En cours de production de biens | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BZ Autres créances | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CF Disponibilités | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 117.00 | | 283 117.00 | 283 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 584.00 | 121 815.00 | 539 769.00 | 661 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 788.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 711.00 | 33 988.00 | | 55 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 958.00 | 21 935.00 | | 7 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 648.00 | 19 561.00 | | 16 648.00 |
DL TOTAL (I) | 102 317.00 | 97 272.00 | | 102 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 302.00 | 216 314.00 | | 231 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 13 178.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 323.00 | 46 073.00 | | 91 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 913.00 | 99 052.00 | | 58 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 702.00 | 56 999.00 | | 55 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 452.00 | 447 889.00 | | 437 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 769.00 | 545 162.00 | | 539 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 758.00 | 401 816.00 | | 161 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 609.00 | | 56 597.00 | 325 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 739.00 | 378 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 739.00 | 335 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 743.00 | | 2 264.00 | 10 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 893.00 | | 50 025.00 | 288 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 973.00 | | 4 309.00 | 25 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 281.00 | 50 535.00 | | 71 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | 758.00 | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 624.00 | 49 776.00 | | 68 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 302.00 | 46 932.00 | 156 288.00 | 231 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 767.00 | 126 485.00 | 28 282.00 | 154 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 129.00 | 161 758.00 | 156 288.00 | 346 129.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 116 511.00 | 116 511.00 | | 116 511.00 |