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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 839.00 | 3 001.00 | 837.00 | 3 839.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 829.00 | 98 832.00 | 123 997.00 | 222 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 087.00 | 72 148.00 | 47 940.00 | 120 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 104.00 | 173 981.00 | 212 123.00 | 386 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 111.00 | | 108 111.00 | 108 111.00 |
BN En cours de production de biens | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 344.00 | | 70 344.00 | 70 344.00 |
BZ Autres créances | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CF Disponibilités | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 015.00 | | 244 015.00 | 244 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 120.00 | 173 981.00 | 456 139.00 | 630 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 669.00 | 55 711.00 | | 63 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 419.00 | 7 958.00 | | 16 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 734.00 | 16 648.00 | | 13 734.00 |
DL TOTAL (I) | 115 822.00 | 102 317.00 | | 115 822.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 472.00 | 231 302.00 | | 184 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511.00 | 213.00 | | 2 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 182.00 | 91 323.00 | | 50 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 148.00 | 58 913.00 | | 52 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 933.00 | 55 702.00 | | 50 933.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 316.00 | 437 452.00 | | 340 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 139.00 | 539 769.00 | | 456 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 095.00 | 161 758.00 | | 153 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 467.00 | | 10 010.00 | 378 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373.00 | 386 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 168.00 | 11 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205.00 | 342 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 179.00 | | 8 943.00 | 335 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 282.00 | | 1 068.00 | 30 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 815.00 | 54 538.00 | 2 373.00 | 121 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | 755.00 | 1 168.00 | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 401.00 | 53 784.00 | 1 205.00 | 118 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 472.00 | 47 433.00 | 134 802.00 | 184 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 724.00 | 89 375.00 | 29 349.00 | 118 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 134.00 | 153 095.00 | 134 802.00 | 290 134.00 |