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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 412.00 | | 1 095 412.00 | 1 095 412.00 |
BZ Autres créances | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
CF Disponibilités | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 555.00 | | 142 555.00 | 142 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 967.00 | | 1 237 967.00 | 1 237 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | 1 095 412.00 | | 1 095 412.00 | 1 095 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 200.00 | 1 090 200.00 | | 1 090 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DH Report à nouveau | 2 679.00 | -12 588.00 | | 2 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 258.00 | 136 071.00 | | 85 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 941.00 | 1 213 683.00 | | 1 184 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 827.00 | 14 175.00 | | 18 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 200.00 | 76.00 | | 34 200.00 |
EA Autres dettes | | 5 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 027.00 | 19 703.00 | | 53 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 967.00 | 1 233 386.00 | | 1 237 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 027.00 | 19 703.00 | | 53 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 006.00 | 145 351.00 | | 100 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 750.00 | 9 280.00 | | 14 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 258.00 | 136 071.00 | | 85 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 412.00 | | | 1 095 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 412.00 | | | 1 095 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VI Groupe et associés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 933.00 | 90 933.00 | | 90 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 933.00 | 90 933.00 | | 90 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |