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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 412.00 | | 1 095 412.00 | 1 095 412.00 |
BZ Autres créances | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
CF Disponibilités | 106 058.00 | | 106 058.00 | 106 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 952.00 | | 130 952.00 | 130 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 364.00 | | 1 226 364.00 | 1 226 364.00 |
CU Autres participations | 1 095 412.00 | | 1 095 412.00 | 1 095 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 200.00 | 1 090 200.00 | | 1 090 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 6 804.00 | | 7 683.00 |
DH Report à nouveau | 87 057.00 | 2 679.00 | | 87 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 623.00 | 85 258.00 | | -3 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 318.00 | 1 184 941.00 | | 1 181 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 18 827.00 | | 5 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 850.00 | 34 200.00 | | 29 850.00 |
EA Autres dettes | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 047.00 | 53 027.00 | | 45 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 364.00 | 1 237 967.00 | | 1 226 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 047.00 | 53 027.00 | | 45 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 938.00 | 8.00 | | 9 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 938.00 | 8.00 | | 9 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 938.00 | 8.00 | | 9 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 938.00 | 100 008.00 | | 9 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 561.00 | 14 750.00 | | 13 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 623.00 | 85 258.00 | | -3 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 412.00 | | | 1 095 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 412.00 | | | 1 095 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VC Groupe et associés | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |