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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 412.00 | | 1 120 412.00 | 1 120 412.00 |
BZ Autres créances | 172 979.00 | | 172 979.00 | 172 979.00 |
CF Disponibilités | 44 951.00 | | 44 951.00 | 44 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 930.00 | | 217 930.00 | 217 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 342.00 | | 1 338 342.00 | 1 338 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 120 412.00 | | 1 120 412.00 | 1 120 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 200.00 | 1 090 200.00 | | 1 090 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DH Report à nouveau | 23 434.00 | 87 057.00 | | 23 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 886.00 | -3 623.00 | | 50 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 204.00 | 1 181 318.00 | | 1 172 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 68.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 420.00 | | 5 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 825.00 | 29 850.00 | | 150 825.00 |
EA Autres dettes | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 138.00 | 45 047.00 | | 166 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 342.00 | 1 226 364.00 | | 1 338 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 138.00 | | | 166 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 938.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 4 956.00 | | 2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 9 938.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 114.00 | 13 561.00 | | 9 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 886.00 | -3 623.00 | | 50 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 412.00 | | 25 000.00 | 1 095 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 412.00 | | 25 000.00 | 1 095 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 825.00 | 150 825.00 | | 150 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VC Groupe et associés | 172 979.00 | 172 979.00 | | 172 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 979.00 | 172 979.00 | | 172 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 138.00 | 166 138.00 | | 166 138.00 |