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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 129.00 | 6 029.00 | 28 100.00 | 34 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 959.00 | 6 029.00 | 32 930.00 | 38 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 407.00 | | 164 407.00 | 164 407.00 |
BZ Autres créances | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CF Disponibilités | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 699.00 | | 196 699.00 | 196 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 658.00 | 6 029.00 | 229 629.00 | 235 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 708.00 | 6 281.00 | | 21 708.00 |
DL TOTAL (I) | 28 989.00 | 7 281.00 | | 28 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 813.00 | 4 472.00 | | 11 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 059.00 | 33 277.00 | | 114 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 449.00 | 23 041.00 | | 57 449.00 |
EA Autres dettes | 16 619.00 | 91 414.00 | | 16 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 640.00 | 152 204.00 | | 200 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 629.00 | 159 486.00 | | 229 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 640.00 | 152 204.00 | | 200 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 676.00 | | 749 676.00 | 749 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 676.00 | | 749 676.00 | 749 676.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 028.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 665.00 | 34.00 | | 7 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 665.00 | 34.00 | | 7 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 665.00 | -34.00 | | -7 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 1 234.00 | | 5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 785.00 | 226 231.00 | | 749 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 078.00 | 219 950.00 | | 728 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 708.00 | 6 281.00 | | 21 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 422.00 | | 29 537.00 | 9 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 422.00 | | 24 707.00 | 9 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | 5 028.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | 5 028.00 | | 1 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 059.00 | 114 059.00 | | 114 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 094.00 | 191 094.00 | | 191 094.00 |
VW T.V.A. | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 640.00 | 200 640.00 | | 200 640.00 |