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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 989.00 | 5 222.00 | 28 767.00 | 33 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 026.00 | 26 970.00 | 38 056.00 | 65 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 845.00 | 32 192.00 | 72 653.00 | 104 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 885.00 | | 245 885.00 | 245 885.00 |
BZ Autres créances | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CF Disponibilités | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 210.00 | | 330 210.00 | 330 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 055.00 | 32 192.00 | 402 863.00 | 435 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
DH Report à nouveau | -3 631.00 | | | -3 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 961.00 | -3 631.00 | | 41 961.00 |
DL TOTAL (I) | 67 319.00 | 25 358.00 | | 67 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 462.00 | 150 694.00 | | 190 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 873.00 | 52 983.00 | | 64 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 209.00 | 65 853.00 | | 80 209.00 |
EA Autres dettes | | 3 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 545.00 | 272 631.00 | | 335 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 863.00 | 297 989.00 | | 402 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 592.00 | 128 120.00 | | 170 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 545.00 | | 1 245 545.00 | 1 245 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 545.00 | | 1 245 545.00 | 1 245 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 555.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 12 191.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 12 083.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 967.00 | 24 275.00 | | 13 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 431.00 | | 1 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 327.00 | 7 950.00 | | 8 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 048.00 | 8 381.00 | | 10 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 918.00 | 15 893.00 | | 3 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | 175.00 | | 14 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 068.00 | 697 235.00 | | 1 272 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 106.00 | 700 866.00 | | 1 230 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 961.00 | -3 631.00 | | 41 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 514.00 | | 54 664.00 | 58 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 104 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 99 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 684.00 | | 53 664.00 | 53 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | 1 000.00 | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 643.00 | 16 555.00 | 6.00 | 15 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 643.00 | 16 555.00 | 6.00 | 15 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 245 885.00 | 245 885.00 | | 245 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 462.00 | 25 509.00 | 127 953.00 | 153 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 713.00 | 263 713.00 | | 263 713.00 |
VW T.V.A. | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 545.00 | 170 592.00 | 164 953.00 | 335 545.00 |