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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 042.00 | 8 958.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 684.00 | 14 601.00 | 29 083.00 | 43 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 514.00 | 15 643.00 | 42 871.00 | 58 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 001.00 | | 220 001.00 | 220 001.00 |
BZ Autres créances | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CF Disponibilités | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 606.00 | | 260 606.00 | 260 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 120.00 | 15 643.00 | 303 477.00 | 319 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 889.00 | 6 181.00 | | 27 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 631.00 | 21 708.00 | | -3 631.00 |
DL TOTAL (I) | 25 358.00 | 28 989.00 | | 25 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 694.00 | 11 813.00 | | 150 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 789.00 | 114 059.00 | | 57 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 853.00 | 57 449.00 | | 65 853.00 |
EA Autres dettes | 3 784.00 | 16 619.00 | | 3 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 120.00 | 200 640.00 | | 278 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 477.00 | 229 629.00 | | 303 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 120.00 | 200 640.00 | | 128 120.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 796.00 | | 672 796.00 | 672 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 796.00 | | 672 796.00 | 672 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 224.00 | |
GE Autres charges | | | 11 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 350.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 7 665.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 381.00 | 7 665.00 | | 8 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 893.00 | -7 665.00 | | 15 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 5 479.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 235.00 | 749 785.00 | | 697 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 866.00 | 728 078.00 | | 700 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 631.00 | 21 708.00 | | -3 631.00 |