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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 578.00 | 49 525.00 | 214 052.00 | 263 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 635.00 | 3 367.00 | 23 268.00 | 26 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 212.00 | 52 892.00 | 237 320.00 | 290 212.00 |
BT Marchandises | 166 700.00 | | 166 700.00 | 166 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 002.00 | | 329 002.00 | 329 002.00 |
BZ Autres créances | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
CF Disponibilités | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 976.00 | | 558 976.00 | 558 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 189.00 | 52 892.00 | 796 297.00 | 849 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 913.00 | | | -87 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
DL TOTAL (I) | -25 443.00 | | | -25 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 430.00 | | | 527 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 970.00 | | | 122 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 799.00 | | | 162 799.00 |
EA Autres dettes | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 739.00 | | | 821 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 297.00 | | | 796 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 739.00 | | | 821 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 145.00 | 1 118.00 | 234 263.00 | 233 145.00 |
FG Production vendue services | 1 318 799.00 | | 1 318 799.00 | 1 318 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 944.00 | 1 118.00 | 1 553 062.00 | 1 551 944.00 |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 313.00 | | | 1 553 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 842.00 | | | 1 540 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 198.00 | | 114 014.00 | 176 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 198.00 | | 114 014.00 | 176 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 512.00 | 31 380.00 | | 21 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 512.00 | 31 380.00 | | 21 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 970.00 | 122 970.00 | | 122 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 329 002.00 | 329 002.00 | | 329 002.00 |
VB T. V. A. | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 527 430.00 | 527 430.00 | | 527 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 707.00 | 373 707.00 | | 373 707.00 |
VW T.V.A. | 108 155.00 | 108 155.00 | | 108 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 739.00 | 821 739.00 | | 821 739.00 |