| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 327.00 | 126 898.00 | 149 429.00 | 276 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 053.00 | 7 217.00 | 10 836.00 | 18 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 379.00 | 134 115.00 | 160 264.00 | 294 379.00 |
BT Marchandises | 750 430.00 | | 750 430.00 | 750 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 610.00 | | 137 610.00 | 137 610.00 |
BZ Autres créances | 54 814.00 | | 54 814.00 | 54 814.00 |
CF Disponibilités | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 712.00 | | 1 051 712.00 | 1 051 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 091.00 | 134 115.00 | 1 211 976.00 | 1 346 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 240.00 | -75 443.00 | | -70 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 337.00 | 5 203.00 | | 245 337.00 |
DL TOTAL (I) | 225 097.00 | -20 240.00 | | 225 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 582.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 884.00 | 508 333.00 | | 616 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 390.00 | 37 028.00 | | 186 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 269.00 | 59 919.00 | | 179 269.00 |
EA Autres dettes | 3 953.00 | 8 457.00 | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 879.00 | 614 317.00 | | 986 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 976.00 | 594 077.00 | | 1 211 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 028.00 | | 1 089 028.00 | 1 089 028.00 |
FG Production vendue services | 3 306 355.00 | | 3 306 355.00 | 3 306 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 395 383.00 | | 4 395 383.00 | 4 395 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 642.00 | |
GE Autres charges | | | 18 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 747.00 | | | 56 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 023.00 | 2 409 296.00 | | 4 429 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183 686.00 | 2 404 094.00 | | 4 183 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 337.00 | 5 203.00 | | 245 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 775.00 | | 7 604.00 | 286 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 775.00 | | 7 604.00 | 286 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 472.00 | 42 642.00 | | 91 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 472.00 | 42 642.00 | | 91 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 390.00 | 186 390.00 | | 186 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UX Autres créances clients | 137 610.00 | | | 137 610.00 |
VB T. V. A. | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 616 884.00 | 616 884.00 | | 616 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 919.00 | 236 919.00 | | 236 919.00 |
VW T.V.A. | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 879.00 | 986 879.00 | | 986 879.00 |