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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 353.00 | 87 758.00 | 182 595.00 | 270 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 423.00 | 3 714.00 | 12 708.00 | 16 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 775.00 | 91 472.00 | 195 303.00 | 286 775.00 |
BT Marchandises | 279 865.00 | | 279 865.00 | 279 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
BZ Autres créances | 67 938.00 | | 67 938.00 | 67 938.00 |
CF Disponibilités | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 774.00 | | 398 774.00 | 398 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 549.00 | 91 472.00 | 594 077.00 | 685 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 443.00 | | | -75 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
DL TOTAL (I) | -20 240.00 | | | -20 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 333.00 | | | 508 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
EA Autres dettes | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 317.00 | | | 614 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 077.00 | | | 594 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 317.00 | | | 614 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 705.00 | | 577 705.00 | 577 705.00 |
FG Production vendue services | 1 788 994.00 | | 1 788 994.00 | 1 788 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 699.00 | | 2 366 699.00 | 2 366 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 906.00 | |
GE Autres charges | | | 20 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 037.00 | | | -8 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 296.00 | | | 2 409 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 094.00 | | | 2 404 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 212.00 | | 6 775.00 | 290 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 212.00 | 286 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 212.00 | 286 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 212.00 | | 6 775.00 | 290 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 892.00 | 42 906.00 | 4 325.00 | 52 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 892.00 | 42 906.00 | 4 325.00 | 52 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UX Autres créances clients | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 508 333.00 | 508 333.00 | | 508 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 388.00 | 103 388.00 | | 103 388.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 317.00 | 614 317.00 | | 614 317.00 |