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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 681.00 | 6 998.00 | 47 683.00 | 54 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 705.00 | 7 096.00 | 60 609.00 | 67 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 386.00 | 14 094.00 | 108 291.00 | 122 386.00 |
BT Marchandises | 395 636.00 | | 395 636.00 | 395 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 351 748.00 | | 7 351 748.00 | 7 351 748.00 |
BZ Autres créances | 483 090.00 | | 483 090.00 | 483 090.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 230 475.00 | | 8 230 475.00 | 8 230 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 352 861.00 | 14 094.00 | 8 338 766.00 | 8 352 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 186.00 | 8 375.00 | | 77 186.00 |
DL TOTAL (I) | 100 560.00 | 23 375.00 | | 100 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 256.00 | | | 754 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 723 456.00 | 1 526 775.00 | | 5 723 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 778.00 | 286 062.00 | | 1 755 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 3 422.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 238 206.00 | 1 816 859.00 | | 8 238 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 338 766.00 | 1 840 234.00 | | 8 338 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 238 206.00 | 1 816 859.00 | | 8 238 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 379 266.00 | | 25 379 266.00 | 25 379 266.00 |
FG Production vendue services | 976 200.00 | | 976 200.00 | 976 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 355 466.00 | | 26 355 466.00 | 26 355 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 433 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 785 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 661.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 338 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | -2 140.00 | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 434 636.00 | 13 072 731.00 | | 26 434 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 357 450.00 | 13 064 356.00 | | 26 357 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 186.00 | 8 375.00 | | 77 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 353.00 | | 114 033.00 | 8 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 353.00 | | 114 033.00 | 8 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434.00 | 13 661.00 | 14 094.00 | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | 13 661.00 | 14 094.00 | 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 723 456.00 | 5 723 456.00 | | 5 723 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 755 778.00 | 1 755 778.00 | | 1 755 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 7 351 748.00 | 7 351 748.00 | | 7 351 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 256.00 | 754 256.00 | | 754 256.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 090.00 | 483 090.00 | | 483 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 834 839.00 | 7 834 839.00 | | 7 834 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 238 207.00 | 8 238 207.00 | | 8 238 207.00 |