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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 367.00 | 91 651.00 | 176 716.00 | 268 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 489.00 | 47 915.00 | 93 574.00 | 141 489.00 |
BF Prêts | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 306.00 | 139 566.00 | 276 741.00 | 416 306.00 |
BT Marchandises | 653 925.00 | | 653 925.00 | 653 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 886.00 | 15 019.00 | 641 867.00 | 656 886.00 |
BZ Autres créances | 5 069 618.00 | | 5 069 618.00 | 5 069 618.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 391 382.00 | 15 019.00 | 6 376 363.00 | 6 391 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 807 688.00 | 154 585.00 | 6 653 104.00 | 6 807 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
DH Report à nouveau | -904 668.00 | | | -904 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 831.00 | -904 668.00 | | -415 831.00 |
DL TOTAL (I) | -1 219 939.00 | -804 108.00 | | -1 219 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 332.00 | 251 309.00 | | 283 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 874.00 | 1 388.00 | | 776 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952 937.00 | 4 024 341.00 | | 3 952 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 277.00 | 2 640 801.00 | | 1 087 277.00 |
EA Autres dettes | 1 772 622.00 | 196 263.00 | | 1 772 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 873 042.00 | 7 114 102.00 | | 7 873 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 653 104.00 | 6 309 995.00 | | 6 653 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 659 314.00 | 6 864 102.00 | | 7 659 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 332.00 | 1 309.00 | | 33 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 020 025.00 | | 35 020 025.00 | 35 020 025.00 |
FG Production vendue services | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 020 262.00 | | 35 020 262.00 | 35 020 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 094 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 351 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 896 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 019.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 457 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 265.00 | 15 223.00 | | 43 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 175.00 | 15 223.00 | | 60 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 063.00 | -15 223.00 | | -52 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | -720.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 102 810.00 | 32 004 766.00 | | 35 102 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 518 641.00 | 32 909 434.00 | | 35 518 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 831.00 | -904 668.00 | | -415 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 140.00 | | 170 717.00 | 252 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 550.00 | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 550.00 | 416 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 140.00 | | 157 717.00 | 252 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 693.00 | 79 873.00 | 139 566.00 | 59 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 693.00 | 79 873.00 | 139 566.00 | 59 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952 937.00 | 3 952 937.00 | | 3 952 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 277.00 | 1 087 277.00 | | 1 087 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772 622.00 | 1 772 622.00 | | 1 772 622.00 |
UP Prêts | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 656 886.00 | 656 886.00 | | 656 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 36 272.00 | 213 728.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 776 787.00 | 776 787.00 | | 776 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069 618.00 | 5 069 618.00 | | 5 069 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 733 502.00 | 5 727 052.00 | 6 450.00 | 5 733 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 873 042.00 | 7 659 314.00 | 213 728.00 | 7 873 042.00 |