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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 097.00 | 34 482.00 | 112 616.00 | 147 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 042.00 | 25 211.00 | 79 831.00 | 105 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 140.00 | 59 693.00 | 192 447.00 | 252 140.00 |
BT Marchandises | 565 091.00 | | 565 091.00 | 565 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 321.00 | | 1 971 321.00 | 1 971 321.00 |
BZ Autres créances | 3 266 950.00 | | 3 266 950.00 | 3 266 950.00 |
CF Disponibilités | 71 487.00 | | 71 487.00 | 71 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 930.00 | | 236 930.00 | 236 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 117 548.00 | | 6 117 548.00 | 6 117 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 688.00 | 59 693.00 | 6 309 995.00 | 6 369 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
DH Report à nouveau | | 6 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -904 668.00 | 77 186.00 | | -904 668.00 |
DL TOTAL (I) | -804 108.00 | 100 560.00 | | -804 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 309.00 | 754 256.00 | | 251 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | 600.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024 341.00 | 5 723 456.00 | | 4 024 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 640 801.00 | 1 755 778.00 | | 2 640 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 883.00 | | |
EA Autres dettes | 196 263.00 | 2 234.00 | | 196 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 114 102.00 | 8 238 206.00 | | 7 114 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 309 995.00 | 8 338 766.00 | | 6 309 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 864 102.00 | 8 238 206.00 | | 6 864 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309.00 | 754 256.00 | | 1 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 993 585.00 | | 31 993 585.00 | 31 993 585.00 |
FG Production vendue services | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 999 374.00 | | 31 999 374.00 | 31 999 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 389.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 004 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 432 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 727 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 599.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 894 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 223.00 | 1 007.00 | | -15 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 18 605.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 004 766.00 | 26 434 636.00 | | 32 004 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 909 434.00 | 26 357 450.00 | | 32 909 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -904 668.00 | 77 186.00 | | -904 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 386.00 | | 129 754.00 | 122 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 386.00 | | 129 754.00 | 122 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 094.00 | 45 599.00 | 59 693.00 | 14 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 094.00 | 45 599.00 | 59 693.00 | 14 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 024 341.00 | 4 024 341.00 | | 4 024 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 640 801.00 | 2 640 801.00 | | 2 640 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 863.00 | 196 863.00 | | 196 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 321.00 | 1 971 321.00 | | 1 971 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266 950.00 | 3 266 950.00 | | 3 266 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 930.00 | 236 930.00 | | 236 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 475 202.00 | 5 475 202.00 | | 5 475 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 114 102.00 | 6 864 102.00 | 250 000.00 | 7 114 102.00 |