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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 925.00 | 1 549.00 | 1 376.00 | 2 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465.00 | 1 549.00 | 1 916.00 | 3 465.00 |
BT Marchandises | 63 896.00 | | 63 896.00 | 63 896.00 |
BZ Autres créances | 740 818.00 | | 740 818.00 | 740 818.00 |
CF Disponibilités | 130 411.00 | | 130 411.00 | 130 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 772.00 | | 986 772.00 | 986 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 244.00 | 1 549.00 | 995 695.00 | 997 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DG Autres réserves | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 332.00 | 26 519.00 | | 83 332.00 |
DL TOTAL (I) | 124 852.00 | 41 519.00 | | 124 852.00 |
DP Provisions pour risques | 36 678.00 | 18 644.00 | | 36 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 678.00 | 18 644.00 | | 36 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 064.00 | 10 732.00 | | 541 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 631.00 | 33 497.00 | | 30 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 978.00 | 5 152.00 | | 37 978.00 |
EA Autres dettes | 224 492.00 | 120 851.00 | | 224 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 165.00 | 170 232.00 | | 834 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 695.00 | 230 395.00 | | 995 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 517.00 | | 2 092 517.00 | 2 092 517.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 517.00 | | 2 092 517.00 | 2 092 517.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 596 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 404.00 | 5 151.00 | | 32 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 537.00 | 1 273 462.00 | | 2 092 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 205.00 | 1 246 943.00 | | 2 009 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 332.00 | 26 519.00 | | 83 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435.00 | 585.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435.00 | 585.00 | | 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 644.00 | 18 034.00 | | 18 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 644.00 | 18 034.00 | | 18 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 492.00 | 224 492.00 | | 224 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 064.00 | 541 064.00 | | 541 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 465.00 | 792 465.00 | | 792 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 005.00 | 792 465.00 | 540.00 | 793 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 165.00 | 834 165.00 | | 834 165.00 |