| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | 1 649.00 | 3 298.00 | 4 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 925.00 | 2 524.00 | 401.00 | 2 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 412.00 | 4 173.00 | 4 239.00 | 8 412.00 |
BT Marchandises | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 908.00 | | 663 908.00 | 663 908.00 |
BZ Autres créances | 904 389.00 | | 904 389.00 | 904 389.00 |
CF Disponibilités | 998 432.00 | | 998 432.00 | 998 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 691.00 | | 2 637 691.00 | 2 637 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 219.00 | 4 173.00 | 2 646 046.00 | 2 650 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 326.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 352.00 | 25 193.00 | | 108 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 430.00 | 83 332.00 | | 1 060 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 282.00 | 124 852.00 | | 1 185 282.00 |
DP Provisions pour risques | 83 657.00 | 36 678.00 | | 83 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 657.00 | 36 678.00 | | 83 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 541 064.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 519.00 | | | 1 075 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 395.00 | 30 631.00 | | 152 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 908.00 | 37 978.00 | | 148 908.00 |
EA Autres dettes | | 224 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 377 107.00 | 834 165.00 | | 1 377 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 046.00 | 995 695.00 | | 2 646 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 035 789.00 | | 8 035 789.00 | 8 035 789.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 036 029.00 | | 8 036 029.00 | 8 036 029.00 |
FQ Autres produits | | | 11 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 047 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 097 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 986.00 | |
GE Autres charges | | | 37 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 559 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 387.00 | 32 404.00 | | 412 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 054 063.00 | 2 092 537.00 | | 8 054 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 993 633.00 | 2 009 205.00 | | 6 993 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 430.00 | 83 332.00 | | 1 060 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549.00 | 2 624.00 | | 1 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | 975.00 | | 1 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 075 519.00 | 1 075 519.00 | | 1 075 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 395.00 | 152 395.00 | | 152 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 908.00 | 148 908.00 | | 148 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578 083.00 | 1 578 083.00 | | 1 578 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 623.00 | 1 578 083.00 | 540.00 | 1 578 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 107.00 | 1 377 107.00 | | 1 377 107.00 |