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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | 3 298.00 | 1 649.00 | 4 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 412.00 | 6 222.00 | 2 189.00 | 8 412.00 |
BT Marchandises | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 426.00 | | 577 426.00 | 577 426.00 |
BZ Autres créances | 5 965 137.00 | | 5 965 137.00 | 5 965 137.00 |
CF Disponibilités | 233 293.00 | | 233 293.00 | 233 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 784 896.00 | | 6 784 896.00 | 6 784 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 793 308.00 | 6 222.00 | 6 787 085.00 | 6 793 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 818 782.00 | 108 352.00 | | 818 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320 262.00 | 1 060 430.00 | | 2 320 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 543.00 | 1 185 282.00 | | 3 155 543.00 |
DP Provisions pour risques | 214 354.00 | 83 657.00 | | 214 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 354.00 | 83 657.00 | | 214 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136 592.00 | 1 075 519.00 | | 3 136 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 747.00 | 152 395.00 | | 196 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 149.00 | 148 908.00 | | 75 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 488.00 | 1 377 107.00 | | 3 408 488.00 |
ED (V) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 787 085.00 | 2 646 046.00 | | 6 787 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 207 688.00 | | 12 207 688.00 | 12 207 688.00 |
FG Production vendue services | -180.00 | | -180.00 | -180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 207 508.00 | | 12 207 508.00 | 12 207 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 304 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 952 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 813.00 | |
GE Autres charges | | | 26 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 139 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 165 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 163 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 843 176.00 | 412 387.00 | | 843 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 321 020.00 | 8 054 063.00 | | 12 321 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 000 758.00 | 6 993 633.00 | | 10 000 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 320 262.00 | 1 060 430.00 | | 2 320 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 173.00 | 2 050.00 | | 4 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | 401.00 | | 2 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 657.00 | 134 813.00 | 4 116.00 | 83 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 657.00 | 134 813.00 | 4 116.00 | 83 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 136 592.00 | 3 136 592.00 | | 3 136 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 747.00 | 196 747.00 | | 196 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549 929.00 | 6 549 929.00 | | 6 549 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 550 469.00 | 6 549 929.00 | 540.00 | 6 550 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 488.00 | 3 408 488.00 | | 3 408 488.00 |