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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 505.00 | 7 494.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 612.00 | 2 335.00 | 8 277.00 | 10 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 112.00 | 4 841.00 | 17 271.00 | 22 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 237.00 | | 141 237.00 | 141 237.00 |
BZ Autres créances | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CF Disponibilités | 219 698.00 | | 219 698.00 | 219 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 011.00 | | 383 011.00 | 383 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 124.00 | 4 841.00 | 400 283.00 | 405 124.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 823.00 | | | 98 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
DL TOTAL (I) | 146 318.00 | | | 146 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
EA Autres dettes | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 965.00 | | | 253 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 283.00 | | | 400 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 841.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 276.00 | 109 276.00 | | 109 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 313.00 | 163 313.00 | | 163 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 713.00 | 163 313.00 | 1 400.00 | 164 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 965.00 | 253 965.00 | | 253 965.00 |