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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 506.00 | 5 494.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 613.00 | 8 015.00 | 24 598.00 | 32 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 213.00 | 12 520.00 | 32 693.00 | 45 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 323.00 | | 160 323.00 | 160 323.00 |
BZ Autres créances | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CF Disponibilités | 241 908.00 | | 241 908.00 | 241 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 414.00 | | 415 414.00 | 415 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 627.00 | 12 520.00 | 448 106.00 | 460 627.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 824.00 | | | 94 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 836.00 | 98 824.00 | | 49 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 494.00 | 7 494.00 | | 5 494.00 |
DL TOTAL (I) | 194 154.00 | 146 318.00 | | 194 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 126.00 | 67 468.00 | | 72 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 445.00 | 8 549.00 | | 25 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 561.00 | 60 542.00 | | 60 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 822.00 | 109 276.00 | | 95 822.00 |
EA Autres dettes | | 8 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 952.00 | 253 965.00 | | 253 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 106.00 | 400 283.00 | | 448 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 841.00 | 7 679.00 | | 4 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | 2 000.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | 5 679.00 | | 2 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 126.00 | 18 821.00 | 53 305.00 | 72 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 821.00 | 95 821.00 | | 95 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 506.00 | 173 506.00 | | 173 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 006.00 | 173 506.00 | 2 500.00 | 176 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 952.00 | 200 648.00 | 53 305.00 | 253 952.00 |