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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 505.00 | 3 494.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 612.00 | 14 537.00 | 18 075.00 | 32 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 212.00 | 21 042.00 | 24 170.00 | 45 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 527.00 | | 141 527.00 | 141 527.00 |
BZ Autres créances | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CF Disponibilités | 283 484.00 | | 283 484.00 | 283 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 339.00 | | 442 339.00 | 442 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 552.00 | 21 042.00 | 466 510.00 | 487 552.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 659.00 | 94 823.00 | | 144 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 268.00 | 49 835.00 | | 34 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 494.00 | 5 494.00 | | 3 494.00 |
DL TOTAL (I) | 226 422.00 | 194 154.00 | | 226 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 342.00 | 72 125.00 | | 53 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 402.00 | 25 444.00 | | 25 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 691.00 | 60 560.00 | | 63 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 550.00 | 95 820.00 | | 97 550.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 087.00 | 253 952.00 | | 240 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 510.00 | 448 106.00 | | 466 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 520.00 | 8 523.00 | | 12 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 2 000.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 015.00 | 6 523.00 | | 8 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 692.00 | 63 692.00 | | 63 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 551.00 | 97 551.00 | | 97 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 856.00 | 158 856.00 | | 158 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 356.00 | 158 856.00 | 2 500.00 | 161 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 088.00 | 240 088.00 | | 240 088.00 |