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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
AP Constructions | 300 653.00 | 29 230.00 | 271 422.00 | 300 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 965.00 | 69 664.00 | 145 301.00 | 214 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 300.00 | 98 894.00 | 463 406.00 | 562 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 854.00 | 7 707.00 | 54 148.00 | 61 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 927.00 | | 690 927.00 | 690 927.00 |
BZ Autres créances | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CF Disponibilités | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 297.00 | 7 707.00 | 794 591.00 | 802 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 597.00 | 106 601.00 | 1 257 997.00 | 1 364 597.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 1 000.00 | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
DL TOTAL (I) | 731 687.00 | 1 000.00 | | 731 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 929.00 | | | 261 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 216.00 | | | 94 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 426.00 | | | 166 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 310.00 | | | 526 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 997.00 | 1 000.00 | | 1 257 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 650.00 | | | 522 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 404.00 | 164 189.00 | 166 594.00 | 2 404.00 |
FG Production vendue services | 963 739.00 | | 963 739.00 | 963 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 143.00 | 164 189.00 | 1 130 333.00 | 966 143.00 |
FM Production stockée | | | 8 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 25 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 577.00 | | | 1 162 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 891.00 | | | 1 130 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 562 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98 894.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98 894.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 720.00 | 13.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 720.00 | 13.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 720.00 | 13.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 720.00 | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 216.00 | 94 216.00 | | 94 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
UX Autres créances clients | 690 927.00 | 690 927.00 | | 690 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 261 929.00 | 261 929.00 | | 261 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 193.00 | 708 193.00 | | 708 193.00 |
VW T.V.A. | 102 522.00 | 102 522.00 | | 102 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 650.00 | 522 650.00 | | 522 650.00 |