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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
AP Constructions | 300 653.00 | 59 295.00 | 241 357.00 | 300 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 965.00 | 141 318.00 | 73 647.00 | 214 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 876.00 | 200 614.00 | 380 262.00 | 580 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 675.00 | 7 643.00 | 57 032.00 | 64 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 210.00 | | 152 210.00 | 152 210.00 |
BZ Autres créances | 260 267.00 | | 260 267.00 | 260 267.00 |
CF Disponibilités | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 499.00 | 7 643.00 | 523 856.00 | 531 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 375.00 | 208 256.00 | 904 118.00 | 1 112 375.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DG Autres réserves | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 407.00 | 31 687.00 | | -21 407.00 |
DL TOTAL (I) | 710 280.00 | 731 687.00 | | 710 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 261 929.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 731.00 | 3 660.00 | | 14 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 319.00 | 94 216.00 | | 97 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 930.00 | 166 426.00 | | 79 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 838.00 | 526 310.00 | | 193 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 118.00 | 1 257 997.00 | | 904 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 93 988.00 | 93 988.00 | |
FG Production vendue services | 870 831.00 | | 870 831.00 | 870 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 831.00 | 93 988.00 | 964 819.00 | 870 831.00 |
FM Production stockée | | | -8 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 584.00 | 1 162 577.00 | | 964 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 991.00 | 1 130 891.00 | | 985 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 407.00 | 31 687.00 | | -21 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 300.00 | | 18 576.00 | 562 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 550.00 | | 18 576.00 | 521 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 894.00 | 101 720.00 | | 98 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 894.00 | 101 720.00 | | 98 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 707.00 | 7 707.00 | 64.00 | 7 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 707.00 | 7 707.00 | 64.00 | 7 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 707.00 | 7 707.00 | 64.00 | 7 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 319.00 | 97 319.00 | | 97 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 152 210.00 | 152 210.00 | | 152 210.00 |
VB T. V. A. | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VC Groupe et associés | 180 899.00 | 180 899.00 | | 180 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
VP Divers | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 462.00 | 422 462.00 | | 422 462.00 |
VW T.V.A. | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 107.00 | 179 107.00 | | 179 107.00 |