| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
AP Constructions | 300 653.00 | 89 361.00 | 211 292.00 | 300 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 048.00 | 219 305.00 | 22 743.00 | 242 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 367.00 | 308 665.00 | 283 702.00 | 592 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 167.00 | 5 507.00 | 53 660.00 | 59 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 932.00 | | 100 932.00 | 100 932.00 |
BZ Autres créances | 294 343.00 | | 294 343.00 | 294 343.00 |
CF Disponibilités | 73 530.00 | | 73 530.00 | 73 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 922.00 | 5 507.00 | 533 414.00 | 538 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 289.00 | 314 172.00 | 817 116.00 | 1 131 289.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DG Autres réserves | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
DH Report à nouveau | -21 407.00 | | | -21 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 360.00 | -21 407.00 | | -87 360.00 |
DL TOTAL (I) | 622 920.00 | 710 280.00 | | 622 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 856.00 | 97 319.00 | | 122 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 113.00 | 79 930.00 | | 64 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 145.00 | 1 858.00 | | 7 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 197.00 | 193 838.00 | | 194 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 116.00 | 904 118.00 | | 817 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 197.00 | 179 107.00 | | 194 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44.00 | 91 589.00 | 91 633.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 768 835.00 | | 768 835.00 | 768 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 879.00 | 91 589.00 | 860 468.00 | 768 879.00 |
FM Production stockée | | | 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 051.00 | |
GE Autres charges | | | 20 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 547.00 | 4 954.00 | | 4 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 759.00 | 23 927.00 | | 20 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 850.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 423.00 | 964 584.00 | | 934 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 783.00 | 985 991.00 | | 1 021 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 360.00 | -21 407.00 | | -87 360.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 273.00 | 74 969.00 | | 77 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 876.00 | | 27 082.00 | 580 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 591.00 | 592 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 841.00 | 552 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 126.00 | | 27 082.00 | 540 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 614.00 | 108 051.00 | | 200 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 614.00 | 108 051.00 | | 200 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 643.00 | | 2 135.00 | 7 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 643.00 | | 2 135.00 | 7 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 643.00 | | 2 135.00 | 7 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 856.00 | 122 856.00 | | 122 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
UX Autres créances clients | 100 932.00 | 100 932.00 | | 100 932.00 |
VB T. V. A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VC Groupe et associés | 266 770.00 | 266 770.00 | | 266 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 476.00 | 405 476.00 | | 405 476.00 |
VW T.V.A. | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 197.00 | 194 197.00 | | 194 197.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |