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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 755.00 | 3 064.00 | 108 691.00 | 111 755.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 777.00 | 3 064.00 | 112 713.00 | 115 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
084 Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
110 Total général Actif | 144 399.00 | 3 064.00 | 141 335.00 | 144 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 021.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 391.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 22.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 308.00 | 563.00 | | 13 308.00 |
224 Production immobilisée | | 148.00 | | |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 334.00 | 711.00 | | 13 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 49.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 308.00 | 5 026.00 | | 16 308.00 |
252 Charges sociales | 385.00 | 409.00 | | 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 938.00 | 126.00 | | 2 938.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 668.00 | 5 611.00 | | 19 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 335.00 | -4 900.00 | | -6 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 021.00 | -4 900.00 | | -5 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 142 176.00 | | | 142 176.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -44 017.00 | | | -44 017.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 391.00 | | | 115 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 521.00 | | | 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 183.00 | | | 183.00 |