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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 844.00 | 5 656.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 893.00 | 45 197.00 | 91 696.00 | 136 893.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 415.00 | 46 042.00 | 97 374.00 | 143 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
072 Créances – Autres | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
084 Disponibilités | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
110 Total général Actif | 175 263.00 | 46 042.00 | 129 222.00 | 175 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 489.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 071.00 | 28 719.00 | | 44 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 071.00 | 31 219.00 | | 44 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 652.00 | 1 128.00 | | 652.00 |
242 Autres charges externes. | 14 816.00 | 20 501.00 | | 14 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 612.00 | | |
252 Charges sociales | 206.00 | 642.00 | | 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 484.00 | 20 494.00 | | 22 484.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 584.00 | 43 378.00 | | 41 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 487.00 | -12 159.00 | | 2 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 002.00 | 9 221.00 | | 10 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 489.00 | -2 937.00 | | 12 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 759.00 | | | 759.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 693.00 | | | 139 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 851.00 | | | 851.00 |