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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 344.00 | 6 156.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 172.00 | 23 213.00 | 109 959.00 | 133 172.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 693.00 | 23 558.00 | 116 136.00 | 139 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
084 Disponibilités | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
110 Total général Actif | 155 193.00 | 23 558.00 | 131 636.00 | 155 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 937.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 107.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 970.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 22.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 719.00 | 13 308.00 | | 28 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | | 26.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 219.00 | 13 334.00 | | 31 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
242 Autres charges externes. | 20 501.00 | 16 308.00 | | 20 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 612.00 | | | 612.00 |
252 Charges sociales | 642.00 | 385.00 | | 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 494.00 | 2 938.00 | | 20 494.00 |
262 Autres charges | | 37.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 43 378.00 | 19 668.00 | | 43 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 159.00 | -6 335.00 | | -12 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 221.00 | 1 314.00 | | 9 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 937.00 | -5 021.00 | | -2 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 901.00 | | | 901.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 777.00 | | | 115 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53.00 | | | 53.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 724.00 | | | 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 703.00 | | | 703.00 |