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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 231.00 | 2 530.00 | 30 701.00 | 33 231.00 |
040 Immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 049.00 | 2 530.00 | 129 519.00 | 132 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
060 Stock marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
072 Créances – Autres | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
084 Disponibilités | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
110 Total général Actif | 162 680.00 | 2 530.00 | 160 150.00 | 162 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 357.00 | | | 157 357.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 357.00 | | | 157 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -508.00 | | | -508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -805.00 | | | -805.00 |
242 Autres charges externes. | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
252 Charges sociales | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 558.00 | | | 152 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
294 Charges financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 049.00 | | | 132 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |