| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 031.00 | 12 197.00 | 44 835.00 | 57 031.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 031.00 | 12 197.00 | 143 835.00 | 156 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
060 Stock marchandises | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
072 Créances – Autres | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
084 Disponibilités | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
110 Total général Actif | 198 882.00 | 12 197.00 | 186 685.00 | 198 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 982.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 843.00 | | | 125 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
230 Autres produits | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 907.00 | | | 190 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -372.00 | | | -372.00 |
242 Autres charges externes. | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
252 Charges sociales | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 312.00 | | | 115 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 595.00 | | | 75 595.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 049.00 | | | 154 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |